نرم‌افزار اتوماسيون كارگزار برتر راه‌کار جامعی است برای انجام کلیه امور کارگزاری شامل عمليات قبل از معاملات، هنگام معاملات و پس از انجام معاملات. اين نرم‌افزار ارتباط با سازمان بورس را تسهيل مي‌نمايد و انواع گزارش‌های مورد نیاز سازمان را تهيه مي‌كند.

ارتباط آن‌لاین با مشتریان از طریق email، website، تلفن گویا، نمابر، تلفن همراه، مراجعه حضوری و ارائه گزارش‌های متنوع به آنها از ديگر مزاياي سيستم است.

 

تشكيل بانک اطلاعات پیشرفته مشتریان (حقیقی و حقوقی):

• اطلاعات شناسنامه‌ای

• اطلاعاتِ آدرس، تلفن، نمابر، email

• امکان ذخیره کپی شناسنامه و کارت ملی  و روزنامه رسمی

• امكان ذخيره حسابهاي بانكي مشتري

• امکان تغییر کد حسابداری

• امکان  تبدیل سرگروه به خانواده

• امکان تغییر در کد بورسی (حذف و اضافه)

• امکان انتساب  وكلا

• امکان رسید گویا (امکان چاپ و ایمیل)

• انتساب به شعبه به منظور پیگیری درخواست‌ها

• امکان تعریف مشتریان به صورت اینترنتی در شعب

• امکان تعریف اعتبار برای مشتریان

• جستجوی پیشرفته مشتریان

• امکان مشخص نمودن نماینده شرکت جهت مشتریان حقوقی

 

ورود درخواست:

• ورود ثبت درخواست‌های خرید و فروش نرم افزار اتوماسیون به صورت حضوری، تلفنی، Stand، SMS، تلفن همراه (Mobile trading)

• کنترل مانده موجودی مشتریان

• کنترل مانده سهام در هنگام ورود درخواست

• امکان رویت درخواست‌های باز مشتری در هنگام ورود درخواست

• امکان مشاهده کپی شناسنامه

• امکان مشاهده عرضه و تقاضای سهام درخواست شده در ساعات معاملاتي (به‌روزرساني هر دو دقيقه يكبار)

• امکان مشاهده آخرین قیمت تایید شده سهام انتخاب شده مشتری

• امکان چاپ برگه درخواست مشتریان

• امکان ابطال درخواست‌های وارد شده با شرح جهت ديدن مشتري

• امکان درخواست ابطال برای درخواست‌هایی که به تالار ارسال شده‌اند

• امکان مشاهده درخواست‌هایی که از طریق SMS ، موبایل (Mobile Trading) ، شعب و همچنین وب‌سایت وارد شده‌اند

• امکان مشاهده برگه سهام مشتری نزد کارگزار

• امکان مشاهده اصل سند درخواست

• امکان مشاهده اطلاعات وارد شده به سیستم اتوماسیون در یک تاریخ مشخص

 

مدیریت اقدام و پی‌گیری‌ها :

·  انتقال سريع درخواست‌ها به تالار معاملات و ديدن آن توسط اقدام کننده در تالار معاملات

·         انتقال درخواست‌ها به تفکيک سهم به تالارهاي مختلف توسط مدير کارگزاري

·         امکان مشاهده درخواست‌های تالار به تفکیک

·         امکان مشاهده وضعیت تالار (وارد نشده، وارد شده، انجام شده)

·         مشاهده درخواست‌هاي انجام شده توسط مديرکارگزاري قبل از پايان زمان معاملات

·         مشاهده درخواست‌هايي که وارد سيستم بورس شده‌اند و هنوز اقدامي روي آن انجام نشده است

·  طبقه‌بندی درخواست‌ها برای ارسال به تالارهای مختلف بر اساس (نوع سفارش، نام سهم و ....)

·         مشاهده درخواست‌هایی که با اعلامیه خرید و فروش منطبق نشده است

·         امکان مشاهده خرید و فروش که بدون درخواست باشند

·  امکان ایجاد اتوماتیک درخواست برای خرید و فروش‌های بدون درخواست با ذکر شماره سریال

·         مشاهده تمام درخواست‌های وارد شده با وضعیت‌های مختلف در سیستم (انجام شده، در لیست انتظار، در حال اقدام، غیرفعال، منقضی، ابطال شده)

·         انتخاب بازه زمانی جهت مشاهده درخواست‌ها

 

دریافت و پرداخت :

·  صدور الکترونیکی و چاپ چک تمام بانک‌ها و ثبت اتوماتیک سند پرداخت در برنامه حسابداری

·         ثبت درخواست‌های خرید و فروش به صورت حضوری و تلفنی

·         ثبت اطلاعات مربوط به اسناد دریافت، پرداخت و انتقال

·         دریافت صورت‌حساب به صورت حضوری در دفتر کارگزاری

 

خريد و فروش :

·          نمايش اطلاعات تبديل شده در سيستم به تفكيك تاريخ

·         امكان مشاهده اطلاعات به تفكيك شعب در تاريخ مشخص

·         امكان مشاهده جمع سهام در نرخ و جمع خالص، جمع كارمزد، جمع عوارض به تفكيك

·         امكان اصلاح درخواست‌ها جهت بازارگرداني

·         امكان مشاهده اعلاميه‌هاي حداقل كارمزد

·         امكان مشاهده موارد بازارگرداني شده

·         امكان تخصيص گروهي (خريد كارگري)

·         امكان ثبت حسابداري (ادغام شده ، ادغام نشده)

·  امكاناتي نظير خروجي به Excel و چاپ و گروه‌بندي بر اساس آيتم‌هاي انتخابي و ....

 

تبدیل اطلاعات :

تبدیل اطلاعات به دو طریق صورت می‌گیرد از طریق BBS بورس و از طریق Capture

• ثبت کلیه خرید و فروش‌های به نام پس از انجام معاملات در تالار

• ثبت و تخصیص کلیه خریدهای ددد در پایان هر روز

 

 

جمع عمليات كارگزاري (MM):

• سند رزرو که امکان زدن سند رزرو را در اختیار قرار می‌دهد

• مشتریان و جستجوی پیشرفته آن که قبلاً به آن اشاره شد

• پرتفوی گردانی امکان تعریف پرتفوی‌گردان و اتصال به نرم‌افزار گنجینه

• سبد سهام مشتریان براي دریافت و پرداخت برگه سهم مشتریان

• امکان تعریف معرف

 

گزارش‌های مدیریتی :

این بخش شامل انواع گزارش‌هاي مديريت می‌باشد

• گزارش فعاليت مشتریان به تفكيك نوع درخواست

• گزارش خرید و فروش شامل اعلامیه‌های خرید و فروش و مانده سهام به صورت ساده و تجمعی و سرجمع و برحسب اطلاعات تایید شده و نشده

• گزارش سفارش‌هاي خرید و فروش

• گزارش اسناد حسابداری شامل اسناد دریافت و پرداخت و انتقال که شامل آیتم‌های مشخص نمودن بازه زمانی و نام سهم و مشتری مورد نظر نیز می‌باشد

• گزارش مانده حساب

• گزارش مانده سنی

• گزارش معاملات اینترنتی

•  گزارش معرف

• گزارش فعالترین مشتریان

• گزارش گردش مشتری در شعبه  

• دفتر حساب

شايان ذکر است فرم‌های گزارشات امکان جستجو بر اساس آیتم خاص و همچنین حذف و اضافه سرستون‌های دلخواه و گروه‌بندی بر اساس سرستون و امکانات خروجی به EXCEL و چاپ گزارشات را دارا می‌باشد. با اين امكان گزارش‌هاي بسيار متنوع ديگري به سهولت قابل دسترس مدیران شركت مي‌باشد.

 

 

زیر سیستم های اتوماسیون :

1-  نرم‌افزار SMS خاص :

·  ارسال قيمت سهم شرکت‌ها، تغييرات قيمت آنها و شاخص در ساعت‌های معاملاتي بورس

·         امکان درخواست قيمت يک شرکت خاص توسط مشتري

·         امکان دريافت مانده حساب

·         امکان دريافت سه گردش آخر حساب

·  امکان دریافت دستورهای ارسالی از سوی تلفن همراه مشتریان و ارسال پاسخ دریافت و انجام از طریق SMS

 

2-  سیستم تلفن گویا

3-  نرم‌افزار اتوماسیون شعب کارگزاری با امكانات به شرح زير:

1-  سيستم اقدام درخواست‌ها براي معامله‌گران در تالارهاي بورس

2-  سيستم مديريت شعب

الف- اضافه كردن مشتري جديد

ب- ويرايش اطلاعات مشتريان شعبه

ج- ورود درخواست براي مشتريان شعبه

د- ورود سند دريافت

ه- ورود سند پرداخت

و- مشاهده صورت‌حساب مشتري

ز- تهيه گزارش گردش كار شعبه

ح- ورود سند دريافت مشتري جديد

ط- مشاهده مشتريان بدهكار و بستانكار

 

به طور کلی باید گفت در سیستم اتوماسیون کارگزار برتر تلاش شده است که کلیه عملیات دستی کارگزاران مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان با اتوماتیک شدن عملیات و رایانه‌ای شدن امور، توسعه فعالیت و سهولت گردش کار حاصل شود.